永华证券财经快讯新闻:获利了结AI板块,调仓换股至顺周期、强贝塔方向
作者:创始人
发布平台:永华证券有限公司
发布时间:2023年08月08日 11:08:13
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二季度,部分基金受AI板块调整导致净值下跌,翟相栋管理的招商优势企业守住了收益,单季度收益位居同类前列,这也主要源于他及时对AI板块做了获利了结,并大幅调仓换股。据二季报显示,相较于一季度,中科曙光、中微公司等算力相关公司退出前十大重仓股,转而新增晶澳科技、钧达股份等光伏相关标的。
在基金二季报中,翟相栋表示,今年一季度布局了算力相关标的,在二季度均取得较大幅度的上涨,对于其中已充分兑现乐观预期、达到目标价的标的,已经进行了获利了结。
翟相栋在二季度做了明显的风格切换和板块轮动。
在基金二季报中,翟相栋称在多个下游行业、多个维度的数据中,均观察到了强劲的复苏动能,而市场仍然呈现出非常悲观的复苏预期,在预期差下,在二季度末较大幅度的增加了对顺周期、强β行业,如模拟芯片、存储芯片,汽车零部件,光伏等行业的配置比例,进一步淡化了AI板块调整对该基金的影响。
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